文学鸭

第18章 什么是投资系统与战法？（第6页）

散户在迈向专业投资道路上经常遇到的一个问题是随意操作，管不住手。这是对规则认识不到位以及限于人性的弱点等原因造成的。

少数人是可以克服这个问题的，但多数人会反反复复，需要很久才能真正做到不胡乱操作。

这个时候其实有一个折中的效果很好的方法，就是拿出账户资金的很小一部分，比如5%。来按照自己原来的方式操作。既能过把手瘾也不至于亏损太大，同时与专业的操作做了对比。

这有点像戒烟，很多人戒烟一下子直接戒完做不到。那就一步步来，一点一点少抽，直到慢慢戒完。是没有办法的办法。也是更为适合多数人的办法。

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投资系统与战法、技巧的区别

什么是投资系统？什么是战法？什么是投资技巧？

他们之间有什么区别和联系？他们之间的关系是什么样的？

这是我经常思考的问题。

所有的投资系统投资方法都可以归在长线投资系统与短线投资系统这两个大类目之下。以前写过一篇《长线交易系统与短线交易系统的差异（上篇）》，也是讲的这类问题。

长线投资系统现在市场上常见的又以趋势跟随投资为主体。注意这里的跟随两字。意味着主要指的是右侧交易。所以抓大不抓小，抓大放小。是比较粗略的一种方法。比较适合大型机构。同时又较为粗放，越来越满足不了资金管理的需求，需要改进。

而短线投资系统包括以数天为周期的短线，一般在一个月之内的都可以这么认为，这一部分与趋势投资有部分重叠。也包括一般在三天之内的超短。也包括各种日内交易。其主要需要注意的是各种不同玩法的小技巧。但其基础依然是趋势投资。例子就不用说了，我们经常即时给出盘中低点，精确到具体的每一分钟，这是日内交易的极限，就是趋势量化投资系统的应用之一。

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以上这些就是趋势量化投资系统建立的背景之一。它包含了已经流行了多年的以右侧交易为主的趋势跟随投资系统。也包括了趋势投资的左侧交易方法。同时又包含短线投资、超短以及各种日内交易。

一个成熟的完整的交易系统应该既能对大盘大势进行精确的预判，也就是对大环境对大盘进行择时，选择时机，选择大盘的时机，选择大环境的时机。

同时又应该能解决个股选择与买卖的各种问题。包括在不同的大盘环境下，分别如何进行选股的问题。包括如何准确的找到个股的日线及其以上周期的买点，以及各种分钟线及精确到盘中分时具体一分钟的极限买点。包括如何按照系统规则进行持股。包括如何进行止盈，也就是如何准确的找到个股的日线及其以上周期的卖点，以及各种分钟线及精确到盘中分时具体一分钟的极限卖点。还包括如何按照系统规则进行止损的方法。包括仓位的选择与管理。等等等等。

也就是说，一套成熟的完整的投资系统应该包含投资中的各种问题的处理和应对，其必须具有逻辑上的完备性，不应该存在任何逻辑上或者系统上的不足和风险。这是非常关键的一点。

很多人的投资系统其实不能称之为系统。其根本原因之一就是其存在逻辑上的不足，存在系统风险，其系统本身存在风险反映的是系统设计本身的问题，是基因缺陷，是怎么都避免不了的。很多人希望通过打补丁的方式避免这种基因缺陷，其结果只能是竹篮打水一场空。